目 录
第 1章 会计电算化基本知识 1
1.1 会计电算化概述 1
1.1.1 会计电算化的含义 1
1.1.2 会计电算化的作用 1
1.1.3 会计电算化的任务与内容 2
1.1.4会计电算化的发展 3
1.2 会计电算化软件 4
1.2.1会计电算化软件概述 4
1.2.2会计电算化软件功能模块的构成 4
1.2.3会计电算化软件业务处理流程 5
1.2.4会计电算化软件应用的基本过程 6
1.2.5会计电算化软件操作基本过程 9
1.2.6会计电算化系统实现顺序 10
1.3 电算化会计系统替代手工会计系统 11
1.3.1 电算化会计系统与手工系统的联系 11
1.3.2电算化会计系统与手工会计系统的区别 11
1.3.3 电算化会计系统替代手工会计系统 12
1.4会计电算化的管理 14
1.4.1会计电算化系统管理制度的基本内容 14
1.4.2建立会计电算化系统管理制度应注意问题 15
1.4.3会计电算化系统组织机构设置 16
1.4.4会计电算化岗位划分及岗位责任制 17
1.4.5会计电算化岗位责任制 18
1.4.6会计电算化软件操作管理制度 20
1.4.7计算机硬件管理制度 21
1.4.8会计电算化软件管理制度 21
1.4.9会计数据管理制度 22
1.4.10会计电算化档案管理制度 22
1.5会计电算化运行环境配置 23
1.5.1用友U8 V10.1财务管理软件对硬、软件环境要求 24
1.5.2数据库安装（以 SQL Server2000 SP4为例） 25
1.5.3安装用友ERP-U8 V10.1管理系统 28
第 2章 系统管理 33
2.1 系统管理概述 33
2.2注册登陆系统管理 33
实训：系统管理 34
2.2.1登陆系统管理 36
2.2.2系统管理员密码修改 37
2.3 帐套管理 38
2.3.1添加帐套主管 38
2.3.2建立新账套 39
2.3.3修改帐套 43
2.3.4帐套自动备份 44
2.3.5 帐套手动备份 46
2.3.6删除账套 47
2.3.6 帐套数据引入 47
2.4 操作员（用户）管理 48
2.4.1操作员添加 48
2.4.2操作员权限管理 49
第3章 企业应用平台基础设置 53
3.1 企业门户概述 53
3.2模块启用 56
3.3 基础档案设置 57
3.3.1 部门档案设置 57
3.3.2人员分类设置 58
3.3.3人员档案设置 59
3.3.4 客户分类设置 61
3.3.5 客户档案设置 61
3.3.6 供应商分类 63
3.3.7 供应商档案 64
3.3.8数据权限设置 66
3.3.9 单据设计 66
第4章 总账系统业务处理 68
4.1 总账管理系统概述 68
4.1.1 总账管理系统功能结构 68
4.1.2 总账管理系统的特点 68
4.1.3 总账系统的业务处理流程 69
4.2 总账系统初始设置 70
4.2.1 总账系统参数设置 74
4.2.2 外币及汇率设置 75
4.2.3 指定会计科目 75
4.2.4 新增、修改会计科目 76
4.2.5 项目目录设置 78
4.2.6 设置凭证类别 80
4.2.7 结算方式设置 81
4.2.8 本单位开户银行设置 82
4.2.9期初余额设置 83
4.3 总账日常业务处理 86
4.3.1常用摘要设置 88
4.3.2常用凭证设置 89
4.3.3 填制凭证 90
4.3.4 修改凭证 97
4.3.5作废、整理凭证 98
4.3.6 审核凭证 99
4.3.7 出纳签字 101
4.3.8 记账与取消记账 102
4.3.9 冲销记账凭证 105
4.3.10 账簿查询 106
4.4 出纳管理 109
4.4.1现金日记账查询 110
4.4.2银行存款日记账查询 111
4.4.3 资金日报表 112
4.4.4 支票登记簿 113
4.4.5 录入银行对账单期初数据 114
4.4.6 录入银行对账单 115
4.4.7 银行对账 116
4.4.8 银行余额调节表 117
4.5 总账系统期末业务处理 118
4.5.1自定义结转设置 119
4.5.2对应结转设置 121
4.5.3期间损益结转设置 122
4.5.4生成期末自定义结转及对应结转凭证 122
4.5.5 生成期间损益结转凭证 124
4.5.6 账薄对账 125
4.5.7 月末结账及取消月末结账 127
第5章 UFO报表系统 131
5.1 UFO报表概述 131
5.1.1 UFO报表管理系统的主要功能 131
5.1.2 UFO报表的一些基本概念 132
5.2 自定义报表 134
5.2.1 设置自制报表表尺寸 136
5.2.2 设置行高、列宽 137
5.2.3 设置表格线 137
5.2.4 定义组合单元 138
5.2.5 录入报表内容 139
5.2.6 设置单元属性 139
5.2.7 定义关键字 140
5.2.8 录入单元公式 141
5.2.9 报表格式保存 143
5.2.10 打开自制报表 143
5.2.11 录入关键字生成报表数据 143
5.2.12生成报表数据保存 144
5.3 利用UFO报表模板生成报表 144
5.3.1 建立“资产负债表” 145
5.3.2 设置编辑单位 146
5.3.3录入关键字并计算报表 147
5.3.4 保存报表 148
5.3.5 报表Excel输出 148
第6章 薪资管理系统 150
6.1薪资管理系统概述 150
6.1.1 系统的主要功能 150
6.1.2 薪资管理系统业务处理流程 150
6.2薪资管理系统初始化 151
6.2.1取消结账 154
6.2.2启用薪资管理、计件工资管理系统 154
6.2.3 建立工资帐套 155
6.2.4 设置人员附加信息 157
6.2.5 设置工资项目 157
6.2.6 设置银行名称 159
6.2.7 建立工资类别 160
6.2.8 设置在岗人员工资套人员档案 162
6.2.9 设置在岗人员工资类别的工资项目 165
6.2.10 设置工资项目公式 167
6.2.11 计件工资设置 170
6.3 薪资管理系统日常业务处理 172
6.3.1 确认个人所得税计提基数 174
6.3.2 录入本月管理人员工资数据 174
6.3.3 录入本月生产人员计件工资数据 175
6.3.4 扣缴所得税 176
6.3.5 银行代发 177
6.3.6 管理人员类别工资套工资分摊设置及生成转账凭证 178
6.3.7生产人员类别工资套工资分摊设置及生成转账凭证 181
6.3.8 月末处理：月末结账与反结账 183
6.3.9 薪资管理系统帐表查询与分析 185
第7章 固定资产管理系统 189
7.1固定资产管理系统概述 189
7.1.1系统简介 189
7.1.2 固定资产管理系统功能结构 189
7.1.3业务处理流程 189
7.1.4固定资产管理的基本原则 190
7.2固定资产管理系统初始化 191
7.2.1 建立固定资产帐套 193
7.2.2选项设置 195
7.2.3设置部门对应折旧科目 195
7.2.4 设置固定资产类别 196
7.2.5设置固定资产增减方式 197
7.2.6 录入固定资产原始卡片 198
7.2.7 期初对账 200
7.3固定资产日常业务处理 201
7.3.1修改固定资产原始卡片 202
7.3.2增加固定资产 202
7.3.3 计提折旧 203
7.3.4 资产减少 204
7.3.5 批量制单 205
7.3.6 总账外部凭证处理 207
7.3.7 对账及结账 207
7.3.8 查询固定资产价值分析表 207
7.3.9 查询固定资产原值一览表 208
7.3.10 资产变动 209
7.3.11 计提减值准备 210
第8章 应收款管理系统 212
8.1应收款管理系统概述 212
8.1.1系统简介 212
8.1.2 应收款管理系统的功能 213
8.2应收款管理系统初始化 214
8.2.1 应收款管理系统参数设置 216
8.2.2存货分类设置 218
8.2.3 计量单位设置 218
8.2.4 存货档案设置 219
8.2.5基本科目设置 220
8.2.6结算方式科目设置 221
8.2.7坏账准备设置 222
8.2.8账龄区间设置 222
8.2.9报警级别设置 223
8.2.10 单据修改设置 223
8.2.11 录入期初销售发票 224
8.2.12 应收款系统与总账对账 226
8.3单据处理 227
8.3.1设置销售类型 228
8.3.2应收单据录入 230
8.3.3 应收单录入 231
8.3.4 修改销售专用发票 232
8.3.5 删除销售专用发票 233
8.3.6 应收单据审核 233
8.3.7 收款单据录入及审核 234
8.3.8 收款单据修改 235
8.3.9 删除收款单 235
8.3.10 生成凭证 235