第1章 系统管理
1.1 概述 / 1
1.2 案例背景资料 / 1
1.3 系统管理 / 4
1.3.1 增加用户 / 4
1.3.2 增加角色 / 5
1.3.3 建立账套 / 6
1.3.4 设置功能级权限 / 9
1.3.5 账套备份与引入 / 10
第2章 系统基础工作
2.1 概述 / 12
2.2 基础设置 / 12
2.2.1 启用系统 / 12
2.2.2 设置机构人员 / 15
2.2.3 设置客商信息 / 17
2.2.4 设置存货信息 / 21
2.2.5 设置财务信息 / 25
2.2.6 收付结算设置 / 32
2.2.7 设置业务档案 / 35
2.2.8 单据设置 / 39
2.3 数据权限管理 / 40
2.3.1 数据权限控制设置 / 40
2.3.2 数据权限分配 / 41
第3章 系统初始化
3.1 概述 / 42
3.2 供应链管理系统初始化 / 42
3.2.1 采购管理系统初始化 / 42
3.2.2 销售管理系统初始化 / 44
3.2.3 库存管理系统初始化 / 44
3.2.4 存货核算系统初始化 / 47
3.3 财务会计系统初始化 / 50
3.3.1 应付款管理系统初始化 / 50
3.3.2 应收款管理系统初始化 / 54
3.3.3 固定资产系统初始化 / 58
3.3.4 薪资管理系统初始化 / 66
3.3.5 总账系统初始化 / 8
第二篇 日常业务处理
第4章 总账系统
4.1 概述 / 85
4.2 凭证处理 / 85
4.2.1 填制凭证 / 85
4.2.2 出纳签字 / 94
4.2.3 审核凭证 / 95
4.2.4 记账 / 97
4.2.5 冲销凭证 / 98
4.2.6 常用凭证 / 98
4.3 查询与分析 / 101
4.3.1 科目账查询 / 101
4.3.2 辅助账查询 / 102
4.3.3 凭证查询 / 103
第5章 固定资产系统
5.1 概述 / 104
5.2 业务处理 / 104
5.2.1 资产增加 / 104
5.2.2 批量制单 / 105
5.2.3 变动单处理 / 106
5.2.4 计提减值准备 / 107
5.2.5 计提折旧 / 108
5.2.6 资产减少 / 109
5.2.7 资产盘点 / 110
5.3 查询与分析 / 112
5.3.1 账表查询 / 112
5.3.2 凭证查询 / 113
第6章 薪资管理系统
6.1 概述 / 114
6.2 业务处理 / 114
6.2.1 工资变动 / 114
6.2.2 工资分摊 / 116
6.2.3 扣缴所得税 / 118
6.2.4 银行代发 / 119
6.3 查询与分析 / 119
6.3.1 账表查询 / 119
6.3.2 凭证查询 / 120
第7章 采购业务
7.1 概述 / 121
7.2 日常采购业务 / 126
7.2.1 典型采购业务 / 126
7.2.2 分批次入库且买方承担运费的采购
业务 / 129
7.2.3 分仓库入库且卖方垫付运费的采购
业务 / 133
7.2.4 发生合理损耗且有现金折扣的采购
业务 / 135
7.2.5 发生非合理损耗的采购业务 / 138
7.3 采购退货业务 / 140
7.3.1 入库后退货业务 / 140
7.3.2 结算前折让业务 / 142
7.3.3 结算后退货业务 / 144
7.4 暂估业务 / 146
7.4.1 暂估入库业务 / 146
7.4.2 单到补差业务 / 148
7.5 应付款管理系统业务 / 150
7.5.1 票据管理 / 150
7.5.2 转账处理 / 150
7.6 单据查询 / 151
第8章 销售业务
8.1 概述 / 152
8.2 日常销售业务 / 157
8.2.1 开票直接发货的销售业务 / 157
8.2.2 先发货后开票的销售业务 / 159
8.2.3 分批次发货且有销售定金的销售
业务 / 161
8.2.4 分仓库出库且有现金折扣的销售
业务 / 164
8.3 销售退货业务 / 166
8.3.1 开票直接发货的退货业务 / 166
8.3.2 先发货后开票的退货业务 / 167
8.3.3 销售折让业务 / 168
8.4 应收款管理系统业务 / 169
8.4.1 票据管理 / 169
8.4.2 转账处理 / 170
8.4.3 坏账处理 / 171
8.5 单据查询 / 172
第9章 特殊业务
9.1 概述 / 173
9.2 特殊购销业务 / 175
9.2.1 仓库调拨业务 / 175
9.2.2 零售日报业务 / 176
9.2.3 分期收款业务 / 177
9.2.4 委托代销业务 / 178
9.2.5 代管采购业务 / 181
9.2.6 借用归还业务 / 184
9.2.7 直运销售业务 / 185
9.2.8 采购资产业务 / 190
9.3 单据查询 / 191
第三篇 期末处理
第10章 系统期末处理
10.1 概述 / 192
10.2 出纳管理 / 193
10.2.1 支票登记簿 / 193
10.2.2 银行对账 / 194
10.3 期末转账业务处理 / 198
10.3.1 计提长期借款利息 / 198
10.3.2 分配本月材料费用 / 200
10.3.3 分配本月制造费用 / 203
10.3.4 结转完工产品成本 / 204
10.3.5 存货盘点业务 / 206
10.3.6 结转存货成本 / 206
10.3.7 存货减值业务 / 207
10.3.8 应收账款减值业务 / 208
10.3.9 结转本月未交增值税 / 208
10.3.10 计提城市维护建设税、教育费附加
及地方教育附加 / 209
10.3.11 确认汇兑损益 / 210
10.3.12 结转期间损益 / 211
10.4 月末结账 / 213
10.4.1 供应链管理系统月末结账 / 213
10.4.2 财务会计系统月末结账 / 214
第11章 UFO报表系统
11.1 概述 / 217
11.2 自定义报表 / 218
11.2.1 设计货币资金表 / 218
11.2.2 定义单元公式 / 221
11.2.3 报表取数 / 222
11.3 利用模板生成报表 / 223
11.3.1 生成资产负债表 / 223
11.3.2 报表取数 / 223
11.3.3 生成利润表并取数 / 224
11.4 自定义财务指标分析表 / 225
11.4.1 设计财务指标分析表 / 225
11.4.2 定义表间取数公式 / 226
11.4.3 报表取数 / 227
参考文献