目　录

项目一　认识电子表格软件Excel　1
【知识目标】　1
【能力目标】　1
【工作情境与分析】　1
任务一　认识Excel窗口　1
一、Excel的启动与退出　2
二、Excel的窗口界面　2
任务二　认识工作簿和工作表　5
一、工作簿管理　5
二、工作表管理　6
三、编辑工作表　8
四、美化工作表　9
任务三　编辑数据　11
一、输入数据　11
二、编辑数据　12
任务四　认识数据清单　13
一、创建数据清单　13
二、数据排序和筛选　14
三、数据的分类与汇总　16
四、数据透视表　16
任务五　使用图表　18
一、认识图表　18
二、创建图表　18
三、图表的编辑与修改　21
任务六　使用公式和函数　21
一、公式及其应用　21
二、常用函数及其应用　23
三、打印管理　24
【项目综合实训】　27

项目二　Excel在账务处理中的应用　29
【知识目标】　29
【能力目标】　29
【工作情境与分析】　29
一、情境　29
二、分析　33
任务一　建账　33
一、任务分析　33
二、任务实施　34
任务二　设置账户　34
一、任务分析　34
二、任务实施　35
任务三　输入期初余额　36
一、任务分析　36
二、任务实施　36
任务四　输入、审核记账凭证及记账　38
一、任务分析　38
二、任务实施　38
任务五　生成总账、试算平衡表　43
一、任务分析　43
二、任务实施　44
任务六　生成各类明细账　46
一、任务分析　46
二、任务实施　46
【项目综合实训】　50

项目三　Excel在报表编制中的应用　55
【知识目标】　55
【能力目标】　55
【工作情境与分析】　55
一、情境　55
二、分析　57
任务一　编制资产负债表　58
一、任务分析　58
二、任务实施　60
任务二　编制利润表　63
一、任务分析　63
二、任务实施　65
任务三　编排会计报表　66
一、任务分析　66
二、任务实施　66
【项目综合实训】　68

项目四　Excel在工资管理中的应用　71
【知识目标】　71
【能力目标】　71
【工作情境与分析】　71
一、情境　71
二、分析　73
任务一　输入工资数据　74
一、任务分析　74
二、任务实施　74
任务二　设置工资项目　77
一、任务分析　77
二、任务实施　77
任务三　工资数据的查询与统计分析　81
一、任务分析　81
二、任务实施　81
任务四　编制工资费用分配表　88
一、任务分析　88
二、任务实施　88
【项目综合实训】　91

项目五　Excel在固定资产管理中的应用　94
【知识目标】　94
【能力目标】　94
【工作情境与分析】　94
一、情境　94
二、分析　96
任务一　输入固定资产卡片　96
一、任务分析　96
二、任务实施　96
任务二　固定资产的增加、调拨和减少　107
一、任务分析　107
二、任务实施　108
任务三　计提固定资产折旧　111
一、任务分析　111
二、任务实施　111
任务四　固定资产数据的查询与汇总分析　116
一、任务分析　116
二、任务实施　117
【项目综合实训】　121

项目六　Excel在进销存管理中的应用　123
【知识目标】　123
【能力目标】　123
【工作情境与分析】　123
一、情境　123
二、分析　125
任务一　输入期初数据　125
一、任务分析　125
二、任务实施　126
任务二　采购与付款业务　126
一、任务分析　126
二、任务实施　127
任务三　销售与收款业务处理　129
一、任务分析　129
二、任务实施　130
任务四　库存管理　133
一、任务分析　133
二、任务实施　133
任务五　登记材料和商品明细账　134
一、任务分析　134
二、任务实施　134
【项目综合实训】　136

项目七　Excel在财务分析中的应用　139
【知识目标】　139
【能力目标】　139
【工作情境与分析】　139
一、情境　139
二、分析　141
任务一　财务比率分析　142
一、任务分析　142
二、任务实施　146
任务二　财务比较分析　151
一、任务分析　151
二、任务实施　151
任务三　财务图解分析　154
一、任务分析　154
二、任务实施　154
任务四　财务综合分析法　160
一、任务分析　160
二、任务实施　160
【项目综合实训】　163

项目八　Excel在资金筹集管理中的应用　165
【知识目标】　165
【能力目标】　165
【工作情境与分析】　165
一、情境　165
二、分析　166
任务一　资金需要量的预测分析　167
一、任务分析　167
二、任务实施　168
任务二　长期借款筹资决策分析　173
一、任务分析　173
二、任务实施　174
任务三　资本成本和**优资本结构　179
一、任务分析　179
二、任务实施　180
【项目综合实训】　184

项目九　Excel在投资管理中的应用　186
【知识目标】　186
【能力目标】　186
【工作情境与分析】　186
一、情境　186
二、分析　187
任务一　认识货币时间价值　187
一、任务分析　187
二、任务实施　188
任务二　认识投资决策指标　196
一、任务分析　196
二、任务实施　196
任务三　投资决策简单模型设计　203
一、任务分析　203
二、任务实施　203
【项目综合实训】　204

项目十　综合实训　205
【知识目标】　205
【能力目标】　205
【工作情境与分析】　205
一、情境　205
二、分析　208
任务一　建立财务数据工作表　208
一、任务分析　208
二、任务实施　208
任务二　输入记账凭证　215
一、任务分析　215
二、任务实施　216
任务三　生成总账、明细账　222
一、任务分析　222
二、任务实施　222
任务四　生成会计报表　225
一、任务分析　225
二、任务实施　225
任务五　进行财务分析　226
一、任务分析　226
二、任务实施　226
任务六　进行筹资管理　228
一、任务分析　228
二、任务实施　229
任务七　进行投资管理　229
一、任务分析　229
二、任务实施　229

参考文献　231