第 1章 外汇与汇率 1
1.1 外汇概述 1
1.1.1 外汇的含义 1
1.1.2 外汇的主要内容 2
1.1.3 外汇的种类 2
1.1.4 主要外币简介 3
1.2 外汇汇率 9
1.2.1 汇率的含义与表示方法 9
1.2.2 汇率种类 10
1.3 汇率决定与变动 12
1.3.1 汇率决定的基础 12
1.3.2 影响汇率变动的因素 14
1.3.3 汇率变动对经济的影响 18
1.4 汇率决定理论 20
1.4.1 购买力平价说 20
1.4.2 利率平价说 22
1.4.3 国际借贷说 24
1.4.4 国际收支说 25
1.4.5 汇率理论的新发展 26
阅读资料：货币国际化 28
本章小结 29
基础概念 30
复习思考题 30

第 2章 汇率制度与汇率政策 31
2.1 汇率制度 31
2.1.1 固定汇率制度与浮动汇率
制度 32
2.1.2 其他汇率制度 33
2.1.3 影响汇率选择的主要因素 35
2.1.4 汇率制度理论 35
2.2 汇率政策 37
2.2.1 外汇管制 37
2.2.2 外汇干预 39
2.2.3 货币自由兑换 41
阅读资料：人民币汇率制度 43
本章小结 43
基础概念 44
复习思考题 44

第3章 国际收支 45
3.1 国际收支与国际收支平衡表 45
3.1.1 国际收支 45
3.1.2 国际收支平衡表 47
3.2 国际收支分析 51
3.2.1 国际收支平衡 51
3.2.2 国际收支失衡 52
3.2.3 国际收支失衡的原因 53
3.2.4 国际收支失衡的影响 54
3.3 国际收支的调节 55
3.3.1 国际收支的自发调节机制 55
3.3.2 国际收支的政策调节机制 56
3.3.3 国际收支的国际调节机制 59
3.3.4 国际收支调节方式的选择 59
3.4 国际收支理论 60
3.4.1 价格-现金流动机制理论 60
3.4.2 弹性论 61
3.4.3 吸收论 63
3.4.4 货币论 65
阅读资料：国际收支分析 66
本章小结 68
基础概念 68
复习思考题 69

第4章 国际储备 70
4.1 国际储备概述 70
4.1.1 国际储备的概念 70
4.1.2 国际储备的特性 71
4.1.3 国际储备体系的发展 71
4.1.4 国际储备的作用 72
4.1.5 国际储备的构成 72
4.2 国际储备管理 73
4.2.1 国际储备的规模管理 73
4.2.2 国际储备的结构管理 76
4.2.3 国际储备管理理论 77
阅读资料：人民币国际化 78
本章小结 78
基础概念 79
复习思考题 79

第5章 国际金融市场 80
5.1 国际金融市场概述 81
5.1.1 国际金融市场的定义与作用 81
5.1.2 国际金融市场的分类 81
5.1.3 国际金融市场的发展 82
5.2 国际货币市场 83
5.2.1 国际货币市场的基本特征 83
5.2.2 国际货币市场的参与者 83
5.2.3 国际货币市场的分类 84
5.3 国际资本市场 87
5.3.1 国际债券市场 87
5.3.2 国际股票市场 89
5.4 离岸金融市场 90
5.4.2 离岸金融市场的特点 91
5.4.3 离岸金融市场的类型 92
5.5 国际金融衍生品市场 92
5.5.1 金融衍生品的定义及特点 93
5.5.2 金融衍生品的分类 93
5.5.3 典型的金融衍生品 94
阅读材料：世界主要金融市场 96
本章小结 99
基础概念 99
复习思考题 99

第6章 外汇市场 100
6.1 外汇市场概述 100
6.1.1 外汇市场的含义 100
6.1.2 外汇市场的功能 101
6.1.3 外汇市场的分类 101
6.1.4 外汇市场的参与主体 102
6.1.5 外汇市场的交易结算系统 103
6.2 即期外汇市场 103
6.2.1 即期外汇交易概述 103
6.2.2 即期外汇交易的价格 104
6.2.3 即期汇率的计算 104
6.2.4 即期市场上的一价定律 105
6.3 远期外汇市场 108
6.3.1 远期外汇交易概述 108
6.3.2 远期外汇交易的价格 109
6.3.3 远期汇率的计算 109
6.3.4 外汇远期市场上的一价
定律 110
6.4 外汇期货市场 111
6.4.1 外汇期货的概念和基本
特征 111
6.4.2 外汇期货交易的作用 113
6.4.3 外汇期货与外汇远期的
比较 114
6.5 外汇期权市场 114
6.5.1 外汇期权的概念和特点 114
6.5.2 外汇期权交易的分类 115
6.5.3 外汇期权价格的影响因素 115
6.5.4 外汇期权交易的作用 116
阅读资料：全球主要外汇市场 117
本章小结 118
基础概念 118
复习思考题 119

第7章 外汇风险管理 120
7.1 外汇风险管理概述 120
7.1.1 外汇风险的含义 120
7.1.2 外汇风险的种类 121
7.1.3 外汇风险的构成要素 122
7.1.4 外汇风险的构成要素之间的
相互关系 122
7.2 外汇风险管理 124
7.2.1 外汇风险管理的原则 124
7.2.2 外汇风险管理的策略 125
7.2.3 外汇风险管理的过程 126
7.3 外汇风险管理的一般方法 126
7.3.1 货币选择法 127
7.3.2 平衡抵消法 127
7.3.3 货币保值法 128
7.3.4 外汇交易法 129
7.3.5 借贷投资业务法 130
7.4 外汇风险管理方法的具体
应用 131
7.4.1 三种基本方法在应收外汇
账款中的具体运用 131
7.4.2 三种基本方法在应付外汇
账款中的具体运用 133
阅读资料：外汇风险管理方案 135
本章小结 135
基础概念 136
复习思考题 136

第8章 国际金融机构 137
8.1 国际金融机构概述 137
8.1.1 国际金融机构的产生和
发展 138
8.1.2 国际金融机构的特点与
作用 138
8.2 全球性国际金融机构 139
8.2.1 国际货币基金组织 139
8.2.2 世界银行集团 143
8.3 区域性国际金融机构 147
8.3.1 国际清算银行 147
8.3.2 亚洲开发银行 148
8.3.3 欧洲投资银行 149
8.3.4 亚洲基础设施投资银行 150
8.4 我国与国际金融机构 151
8.4.1 我国与国际货币基金组织 151
8.4.2 我国与世界银行 152
8.4.3 我国与亚洲开发银行 152
8.4.4 我国与亚洲基础建设投资
银行 153
阅读资料：国际货币基金组织如何
促进全球经济稳定 153
本章小结 154
基础概念 155
复习思考题 155

第9章 国际货币体系 156
9.1 国际货币体系概述 156
9.1.1 国际货币体系的概念 156
9.1.2 国际货币体系的形成 157
9.2 国际金本位制 157
9.2.1 国际金本位制的形式与
内容 158
9.2.2 对国际金本位制度的评价 159
9.2.3 国际金本位制的崩溃 159
9.3 布雷顿森林体系 159
9.3.1 布雷顿森林体系的产生 159
9.3.2 布雷顿森林体系的内容与
作用 160
9.3.3 布雷顿森林体系的缺陷 161
9.3.4 布雷顿森林体系的崩溃 162
9.4 牙买加体系 164
9.4.1 牙买加体系的主要内容 165
9.4.2 牙买加体系的特征 166
9.4.3 牙买加体系的缺陷 166
9.5 当今国际货币体系的改革与
发展 167
9.5.1 对现行国际货币体系的
评价 167
9.5.2 当今国际货币体系的改革
方向 167
9.6 欧洲货币一体化 168
9.6.1 欧洲货币一体化的进程 169
9.6.2 欧洲货币一体化的经济
影响 170
阅读资料：特别提款权 170
本章小结 172
基础概念 172
复习思考题 172