目　录

概论　1

项目一 系统管理　10
学习任务一 增加用户　11
任务引例　11
知识准备与业务操作　11
一、系统管理概述　11
二、系统注册与备份　11
三、增加和删除用户　13
任务实施——增加用户　13
职业能力判断与选择　16
学习任务二 新建账套　16
任务引例　16
知识准备与业务操作　17
一、新建账套　17
二、修改账套　19
三、删除账套　20
任务实施——新建账套　20
职业能力判断与选择　24
学习任务三 财务分工　25
任务引例　25
知识准备与业务操作　25
一、用户岗位和责任　25
二、用户权限分配　26
任务实施——用户权限分配　27
职业能力判断与选择　30
项目小结　31
项目综合实训　31

项目二 各系统初始化　33
学习任务一 企业门户应用　34
任务引例　34
知识准备与业务操作　34
一、各子系统的功能与联系　34
二、企业应用平台登录与功能简介　35
三、基础设置　35
任务实施——企业应用平台基础设置　41
职业能力判断与选择　60
学习任务二 总账系统初始化　62
任务引例　62
知识准备与业务操作　62
一、概述　62
二、录入期初余额　63
三、业务参数设置　64
任务实施——总账初始化　66
职业能力判断与选择　71
学习任务三 固定资产系统初始化　72
任务引例　72
知识准备与业务操作　72
一、新建账套　72
二、系统参数设置　73
三、录入原始卡片　77
任务实施——固定资产系统初始化　77
职业能力判断与选择　84
学习任务四 薪资管理系统初始化　85
任务引例　85
知识准备与业务操作　85
一、新建账套　85
二、工资类别　86
三、基础设置　86
任务实施——薪资管理系统初始化　88
职业能力判断与选择　98
学习任务五 应收款管理系统初始化　99
任务引例　99
知识准备与业务操作　99
一、设置账套参数　99
二、初始设置　101
三、期初余额录入　102
任务实施——应收款系统初始化　103
职业能力判断与选择　114
学习任务六 应付款管理系统初始化　115
任务引例　115
知识准备与业务操作　115
一、设置账套参数　115
二、初始设置　116
三、期初余额录入　117
任务实施——应付款系统初始化　117
职业能力判断与选择　126
项目小结　126
项目综合实训　127

项目三 各系统日常业务处理　140
学习任务一 总账系统业务处理　141
任务引例　141
知识准备与业务操作　141
一、填制记账凭证　141
二、辅助核算和管理数据的输入　142
三、记账凭证录入查询与修改　143
四、记账凭证审核　144
五、出纳签字　144
六、记账　145
任务实施——总账系统日常业务处理　145
职业能力判断与选择　150
学习任务二 固定资产系统业务处理　151
任务引例　151
知识准备与业务操作　151
一、固定资产卡片管理　151
二、固定资产的增加与减少　152
三、固定资产折旧的计提　153
四、批量制单　153
五、固定资产变动　153
任务实施——固定资产系统日常业务处理　156
职业能力判断与选择　161
学习任务三 薪资管理系统业务处理　162
任务引例　162
知识准备与业务操作　162
一、工资变动　162
二、工资分摊　162
任务实施——薪资管理系统日常业务处理　163
职业能力判断与选择　168
学习任务四 应收款管理系统业务处理　168
任务引例　168
知识准备与业务操作　169
一、应收单据处理　169
二、收款单据处理　170
三、核销处理　170
四、票据管理　171
五、转账处理　171
六、坏账处理　172
七、制单处理　172
任务实施1——单据处理业务　173
任务实施2——转账处理业务　178
任务实施3——坏账处理业务　181
职业能力判断与选择　185
学习任务五 应付款管理系统业务处理　186
任务引例　186
知识准备与业务操作　186
一、应付单据处理　186
二、付款单据处理　187
三、核销处理　187
四、票据管理　187
五、转账处理　188
六、制单处理　188
任务实施1——单据处理业务　188
任务实施2——票据处理业务　194
任务实施3——转账处理业务　197
职业能力判断与选择　200
项目小结　201
项目综合实训　201

项目四 期末处理　205
学习任务一 各子系统对账、结账　206
任务引例　206
知识准备与业务操作　206
任务实施——各子系统对账、结账　206
职业能力判断与选择　209
学习任务二 总账系统期末处理　210
任务引例　210
知识准备与业务操作　210
一、银行对账　210
二、期末转账　210
三、期末结账　211
任务实施——总账系统期末处理　211
职业能力判断与选择　222
项目小结　223
项目综合实训　223

项目五 报表处理　225
学习任务一 自定义报表　226
任务引例　226
知识准备与业务操作　226
一、利润表设计　226
二、利润表输出　228
任务实施——自定义报表　228
职业能力判断与选择　230
学习任务二 利用报表模板生成报表　232
任务引例　232
知识准备与业务操作　232
任务实施——利用报表模板生成报表　232
职业能力判断与选择　234
项目小结　237
项目综合实训　237

项目六 综合模拟实训　239
一、账套信息　240
二、用户及权限　240
三、企业门户应用　240
四、各系统初始化　242
五、各系统日常业务处理　251
六、期末处理　254
七、报表管理　254